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股票杠杆100倍 南京交通: 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
发布日期：2024-11-08 22:04 点击次数：148
华夏大盘精选混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.93%，债券占净值比4.88%，现金占净值比6.9%。基金十大重仓股如下：
公告送出日期：2024 年 10 月 18 日 基金名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏南京交通高速公路 REIT 场内简称 南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路 REIT） 基金主代码 508069 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏南 京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏南 京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更 新）》 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2024] 1292 号文 自 2024 年 10 月 9 日起 基金募集期间 至 2024 年 10 月 14 日止 安永华明会计师事务所（特殊普 验资机构名称 通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 10 月 16 日 募集有效认购总户数（单位：户） 1965 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,725,999,999.28 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 997,955.76 有效认购份额 500,000,000.00 募集份额（单位：份） 利息结转的份额 - 合计 500,000,000.00 其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） - 理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 - 本基金情况 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 361.00 理人的从业人员认购本 基金情况 占基金总份额比例 0.00% 其中：本公司高级管理 人员、基金投资和研究 认购的基金份额总量的数 部门负责人认购本基金 量区间 情况 其中：本基金的基金经 认购的基金份额总量的数 理认购本基金情况 量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 10 月 17 日 注：①本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财 产中列支。 ②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。 ③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额 数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏南京交通高速 公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏南京交通高速公路封闭式基础 设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。 投资者类型 获配基金份额数量（万份） 占募集总份额比例 战略投资者 37,400.00 74.80% 网下投资者 8,820.00 17.64% 公众投资者 3,780.00 7.56% 合计 50,000.00 100.00% 其中战略投资者获配明细如下： 承诺认购的 限售期（自基金 序 占募集总份 战略投资者名称 基金份额数量 上市之日起不少 号 额比例 （份） 于） （一）原始权益人或其同一控制下的关联方 占基金发售总数 量的 20%部分持 有期自上市之日 南京公路发展（集团）有限 起不少于 60 个 公司 月，超过 20%部 分持有期自上市 之日起不少于 （二）其他专业机构投资者 嘉实基金宝睿 5 号单一资产 管理计划 中信证券财信人寿睿驰 1 号 单一资产管理计划 其中网下投资者获配明细如下： 序 报价 认购数量 获配数量 可交易份额 配售对象名称 号 （元） （份） （份） （份） 东方证券资管－中国银行－东方红添利 24 号集合资产管理计划 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒 嘉基石 2 号私募证券投资基金 招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基 础设施 6 号集合资产管理计划 生命保险资管－兴业银行－生命资产睿驰 增强 1 号资产管理产品 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 －凌顶出奇十五号私募证券投资基金 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信 划 华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－ FOF 单一资产管理计划 东方证券资管－中国银行－东方红添利 21 号集合资产管理计划 中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理 产品 太平财产保险有限公司—传统－普通保险 产品 华金证券－利安人寿保险股份有限公司－ FOF 单一资产管理计划 中再资管-招商银行-中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品 华金证券－国任财产保险股份有限公司－ FOF 单一资产管理计划 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同 晖固定收益 1 号创新投资基金 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同 晖 7 号私募证券投资基金 生命保险资管－工商银行－生命保险资产 管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红- 汇中 32 号集合资产管理计划 网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内 可交易的份额不超过其获配份额的 20%，具体金额详见上表“可交易份额”；自本基金上 市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的 配售对象一旦报价即视为接受本基金询价公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交 易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。 根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日 （含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向 网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机 构有权采取措施。 ④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购 数量的投资者。 投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请 遵循各销售机构的相关规定。 本基金存续期自基金合同初始生效日后 12 年，本基金在此期间内封闭运作 并在符合规定的情形下在上交所上市交易，不开放申购与赎回。存续期届满前， 经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作 并清算，无需召开基金份额持有人大会。在符合相关法律法规和基金上市条件的 前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定 上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市 交易公告书。 本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在 上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接 参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转 托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的 交易，也可在本基金开通上交所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平 台转让基金份额。 投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基 金管理人客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投 资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金主要投资于最终投资标的为高速 公路类型基础设施项目的基础设施资产支持证券。基础设施基金与投资股票或 债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投 资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持 证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证 券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金 以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并 后基金年度可供分配金额的 90%。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于： 败的风险，停牌、暂停上市或终止上市的风险，本基金整体架构所涉及相关交 易风险，管理风险，关联交易及利益冲突风险，税收等政策调整风险，集中投 资风险，新种类基金收益不达预期风险，基金净值波动的风险，基金提前终止 的风险，基金管理人管理同类型基础设施基金的风险，计划管理人、托管人尽 职履约风险，相关参与机构的操作或技术风险，政策变更风险，市场风险，基 金份额交易价格折溢价风险，基础设施项目直接或间接对外融资的风险等。 运营管理机构的管理风险，基础设施项目运营管理机构的解聘及更换风险，基 础设施项目市场风险，基础设施项目收费期满的风险，基础设施项目运营风险， 运营管理机构履职风险，基础设施项目车流量预测偏差风险，基础设施基金现 金流预测偏差风险，股东借款风险，基础设施估值无法体现公允价值的风险， 基金份额交易价格上涨导致 IRR 为 0 甚至亏损的风险，基础设施项目借款相关 风险，基础设施项目配套设施运营风险，房屋所有权风险，不可抗力、极端天 气和重大事故给基础设施项目运营造成的风险等。 基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些 假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提 进行审慎判断。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测 结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基 金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的 相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能 够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅 读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的 产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基 金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二四年十月十八日
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